黑丝高跟 债券代码：148052.SZ                   债券简称：22 招港 01 债券代码：148877.SZ                   债券简称：24 招港 K1                  中信证券股份有限公司对于       招商局口岸集团股份有限公司拟回购公司股份         并减少注册本钱的临时受托处罚事务陈述   中信证券股份有限公司看成招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司、 刊行东说念主）2022 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）                              （债券简称“22 招 港 01”，债券代码 148052）、招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公斥地行科技改进公司债券（第一期）   （债券简称“24 招港 K1”，债                  （品种一） 券代码 148877）的受托处罚东说念主，抓续密切照看对债券抓有东说念主权利有要紧影响的 事项。凭据《公司债券刊行与来回处罚目的》《深圳证券来回所公司债券上市规 则（2023 年改良）》            《公司债券受托处罚东说念主执业行径准则》等联系法规及受托处罚 东说念主与刊行东说念主将强的《受托处罚条约》的商定，凭据刊行东说念主近期线路的《招商局港 口集团股份有限公司对于以承接竞价来回神气回购公司股份有遐想的公告》《招商 局口岸集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》 及《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三次临时鼓吹大会决议公告》，现 就下述要紧事项赐与陈述。   一、回购公司股份并减少注册本钱基本情况   （一）事项布景及原因   基于对公司将来抓续发展的信心和对公司价值的招供，为了惊奇雄壮投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、雄厚及普及公司价值，公司拟通过深圳证 券来回所来回系统以承接竞价来回神气进行股份回购，本次回购的股份将沿路予 以刊出并减少公司注册本钱。   公司已于 2024 年 10 月 14 日线路《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长冷漠回购公司股份的教导性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 20 日线路《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以承接竞价 来回神气回购公司股份有遐想的议案》，甘心公司通过深圳证券来回所来回系统以 承接竞价来回神气进行股份回购，本次回购的股份将沿路赐与刊出并减少公司注 册本钱。    公司已于 2024 年 10 月 30 日线路《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时鼓吹大会决议公告》，会议审议通过了《对于以承接竞价来回神气回 购公司股份有遐想的议案》。    （二）回购股份并减少注册本钱试验有遐想    凭据公司于 2024 年 10 月 20 日线路的《招商局口岸集团股份有限公司对于 以承接竞价来回神气回购公司股份有遐想的公告》，本次回购股份的种类为招商局 口岸集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币世俗股（A 股）股票；本次回购 的股份将沿路赐与刊出并减少公司注册本钱；本次回购价钱不至极东说念主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 来回日公司股票来回均价的 150%；本次回购资金总和不低于东说念主民币 19，500 万元 （含），不至极东说念主民币 38，900 万元（含），具体回购资金总和以回购期满时本色回 购股份使用的资金总和为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股狡计，展望回购股 份数目为 619.05 万股至 1，234.92 万股，约占公司狂放 2024 年 6 月 30 日总股本 回购的股份数目为准。    （三）事项推崇    公司已于 2024 年 10 月 18 日召开招商局口岸集团股份有限公司第十一届董 事会 2024 年度第七次临时会议，会议审议通过了《对于以承接竞价来回神气回 购公司股份有遐想的议案》，甘心公司通过深圳证券来回所来回系统以承接竞价交 易神气进行股份回购，本次回购的股份将沿路赐与刊出并减少公司注册本钱。    公司已于 2024 年 10 月 29 日召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时鼓吹大会，会议审议通过了《对于以承接竞价来回神气回购公司股份 有遐想的议案》。    狂放本临时受托处罚事务陈述出具之日，上述回购股份来回尚未试验，刊行 东说念主注册本钱尚未进行工商变更。   二、抓有东说念主会议安排   债券受托处罚东说念主将按照联系债券的债券抓有东说念主会议公法的法规，发出对于召 开“22 招港 01”和“24 招港 K1”债券抓有东说念主会议的奉告，敬请雄壮投资者赐与 照看。   三、影响分析   狂放本陈述出具之日，刊行东说念主标的现象庄重，刊行东说念主本次回购股份不会影响 公司的平方抓续标的，不会导致公司发生资不抵债的情况。   中信证券股份有限公司看成 22 招港 01、24 招港 K1 的受托处罚东说念主，凭据 《公司债券刊行与来回处罚目的》               《深圳证券来回所公司债券上市公法（2023 年 改良）》    《公司债券受托处罚东说念主执业行径准则》等联系法规及受托处罚东说念主与刊行东说念主 将强的《受托处罚条约》的商定，出具本临时受托处罚事务陈述。   中信证券股份有限公司后续将密切照看本次回购股份及减少注册本钱推崇、 刊行东说念主对债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并 将严格按照《公司债券刊行与来回处罚目的》《深圳证券来回所公司债券上市规 则（2023 年改良）》            《公司债券受托处罚东说念主执业行径准则》等联系法规及受托处罚 东说念主与刊行东说念主将强的《受托处罚条约》的商定，试验债券受托处罚东说念主使命。   就刊行东说念主上述要紧事项提醒投资者照看联系风险，请投资者对上述情况作念出 孤苦判断。   （本页以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局口岸集团股份有限公司拟 回购公司股份并减少注册本钱的临时受托处罚事务陈述》之盖印页）                         中信证券股份有限公司